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崗位職責：（擬IPO企業(yè)，西安民營企業(yè)百強企業(yè)） 1、負責集團公司各銀行帳戶的管理，包含銀行賬戶的開戶、變更、銷戶、對賬等業(yè)務，負責與各銀行一般業(yè)務的接洽。 2、負責每日集團的收款業(yè)務，負責業(yè)務系統(tǒng)到款數(shù)據(jù)的同步與更新； 3、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，負責已按相關規(guī)定審批完成的各項報銷、采購、工資等業(yè)務的付款； 4、負責每日收款、付款回單的打印、整理及分發(fā)各相關崗位會計； 5、負責現(xiàn)金的提取、收、支、保管業(yè)務，每日盤點現(xiàn)金、月度盤點資金，確認賬實相符； 6、按要求控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管保險箱鑰匙、密碼。 7、負責按規(guī)則購買、保管、使用、存放各類票據(jù)，及時盤點登記，包含集團承兌匯票的開具、收取、背書、貼現(xiàn)、承兌； 8、負責每日下班前提交資金日報表及當日資金收支情況； 9、及時掌握公司資金情況，按周提交資金付款計劃及未付款明細表，按照審批的資金計劃付款； 10、負責月度提交經(jīng)營維度資金月報表，及下月的資金收支預測表； 11、負責月度總賬現(xiàn)金、銀行賬務的核對，確保賬賬相符、賬實相符； 12、協(xié)助提供各類融資資料，及貸款情況的管理，銀行本息扣款前兩個工作日，必須保證貸款戶有足夠的余額； 13、領導安排的其他工作。 任職要求：非誠勿擾 1、大專及以上學歷，會計學或財務管理等相關專業(yè)； 2、有出納等財務工作經(jīng)驗，能熟練使用office辦公軟件優(yōu)先； 2、學習力和執(zhí)行力強，具有良好的團隊合作精神，善于溝通、細致嚴謹、認真負責； 3、自信樂觀，誠實正直，自我驅動，勇于擔責。