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工作職責(zé)：

1.該崗位需通過多源數(shù)據(jù)整合（含宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)情緒指標(biāo)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和政策等），追蹤大類資產(chǎn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，制定年度/季度大類資產(chǎn)配置策略，并動(dòng)態(tài)調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)收益比，結(jié)合產(chǎn)業(yè)前景、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局，提出行業(yè)配置建議。

2.運(yùn)用量化模型（如風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)、因子分析、回測(cè)系統(tǒng)）對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，識(shí)別策略有效性與潛在風(fēng)險(xiǎn)，主導(dǎo)策略改進(jìn)與創(chuàng)新，定期評(píng)估投資組合各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，通過歸因分析拆解收益來源（如擇時(shí)、久期、評(píng)級(jí)下沉、選股、行業(yè)配置等），形成“研究-歸因-優(yōu)化”的正向循環(huán)。

3.協(xié)助開發(fā)數(shù)字化工具（如智能投研平臺(tái)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)）與配合信評(píng)負(fù)責(zé)人搭建信用評(píng)分模型，支持資產(chǎn)負(fù)債管理及償付能力測(cè)算，與客戶溝通當(dāng)前配置邏輯及潛在風(fēng)險(xiǎn)，匹配適當(dāng)產(chǎn)品或提供定制化方案。

任職資格：

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、計(jì)算機(jī)或數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷，復(fù)合型背景優(yōu)先;
2. 3年以上資產(chǎn)配置/信評(píng)/量化開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，熟悉Python/SQL等編程工具及Wind/Bloomberg等金融終端，具備CFA/FRM/CPA等資格者優(yōu)先;
3. 兼具宏觀分析、財(cái)務(wù)報(bào)表解讀及大數(shù)據(jù)建模能力，掌握TensorFlow/PyTorch等框架，有保險(xiǎn)資管、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)或金融科技項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者更佳;

4. 具備較強(qiáng)的抗壓能力、跨部門協(xié)作意識(shí)及報(bào)告撰寫能力。