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崗位職責(zé)：
應(yīng)付方面：
1、外匯管理：外匯延期/調(diào)整、外管數(shù)據(jù)申報(bào)、依據(jù)資金部付匯背景需求整理付匯資料，跟進(jìn)調(diào)達(dá)提供報(bào)關(guān)資料
2、供應(yīng)商對(duì)賬排款：供應(yīng)商對(duì)賬資料審核、系統(tǒng)賬務(wù)處理（包含對(duì)賬拋票、生成價(jià)差稅差發(fā)票、驗(yàn)證發(fā)票過(guò)賬、生成付款申請(qǐng)單）、月結(jié)款、到期款匯總確認(rèn)并推單資金部、預(yù)付貨到、未到期提前付付款申請(qǐng)單推單資金部、出具已審索賠單需扣款索賠單明細(xì)和品質(zhì)扣款折讓信息表
3、報(bào)表出具：出具現(xiàn)金流量表-應(yīng)付票據(jù)，財(cái)報(bào)附表-供應(yīng)商采購(gòu)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付供應(yīng)鏈金融
4、付款資金計(jì)劃：非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商依據(jù)調(diào)達(dá)生管采購(gòu)預(yù)測(cè)生成未來(lái)6個(gè)月到期付款計(jì)劃，關(guān)聯(lián)公司3個(gè)月，進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)測(cè)提供給稅務(wù)
5、在途、材料采購(gòu)跟蹤：跟蹤在途余額表和材料采購(gòu)余額表查看材料在途未接收及接收未入庫(kù)情況，并聯(lián)系相關(guān)人員及時(shí)跟進(jìn)處理
6、OA審核：供應(yīng)扣款通知單，詢證函對(duì)賬單用印、索賠返利相關(guān)佐證資料、預(yù)付